中国银河证券股份有限公司 2021年度第十四期短期融资券兑付完成的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2022-096

债券代码：113057 债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

2021年度第十四期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任中国银河证券股份。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年11月18日成功发行了中国银河证券股份有限公司2021年度第十四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.76%，短期融资券期限为365天，兑付日期为2022年11月18日中国银河证券股份。（详见本公司于2021年11月19日刊登于上海证券交易所网站（年度第十四期短期融资券发行结果公告》）。

2022年11月18日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,110,400,000.00元中国银河证券股份。

特此公告中国银河证券股份。

中国银河证券股份有限公司

董事会

2022年11月22日