国投瑞银美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金分红公告

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公告送出日期：2022年12月12日

1 公告基本信息

注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%瑞银证券。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其瑞银证券他信息

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期瑞银证券。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月16日 (现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3其瑞银证券他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益瑞银证券。

（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式瑞银证券。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年12月15日开始重新计算瑞银证券。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式瑞银证券。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年12月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000瑞银证券。

③向本基金的各销售网点查询瑞银证券。

国投瑞银新丝路灵活配置混合型

证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2022年12月12日

1 公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%瑞银证券。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其瑞银证券他信息

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期瑞银证券。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月16日 (现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其瑞银证券他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2022年12月12日至2022年12月14日）暂停本基金跨系统转托管业务瑞银证券。

（2）本公告发布之日（2022年12月12日）上午本基金在深交所自开市起停牌一小时瑞银证券。

（3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益瑞银证券。

（4）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年12月15日开始重新计算瑞银证券。

（5）基金收益分配方式为现金分红和红利再投资两种方式瑞银证券。投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（6）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式瑞银证券。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年12月13日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（7）咨询办法：

①登陆本公司网站瑞银证券。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000瑞银证券。

③向本基金的各销售网点查询瑞银证券。

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