外汇计算题(外汇市场计算题)
即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价#160#160远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×B拆借利率－A拆借利率×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程1满足利率平价，则90天即期汇；写出SFrFFr的报价USDFFr 除以 USDSFr = SFrFFr SFrFFr 报价 3408834074“汇率”亦称“外汇行市”或“。
3个月远期汇率USDJPY＝11110+03011120+040=1114011160 1不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元100万*11190=11190亿日元 2保值措施后，支付100万美元；1当USD1= JP￥10600时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费00*12%=12万元，共亏损18万元2当USD1= JP￥10400时，买入的看涨。
1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以。
外汇买卖计算题
1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝4930。
1银行报价方卖出日元，买入美元基准货币，汇率11020 2客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率11030 3银行报价方卖出美元，买入英镑这里为基准货币，汇率15800 4某。
外汇计算题解析
1远期汇率USDJPY=9825+016~9836+025＝9841~9861三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元。
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